鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A
(019725)公募FOF
1.0631
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-17]
1.0631
累计净值 [2026-04-17]
1.0635
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：3.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.31%
- 成立日期：2024-04-24
- 基金经理：徐欢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||