鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A
(019725)公募FOF
1.0361
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-17]
1.0361
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.61%
- 成立日期：2024-04-24
- 基金经理：徐欢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.36% | 7.39% | 0.00 | 0.18% | 0.18% | 0.01 | 1.35% | 1.36% |
| 2024-12-31 | 0.64 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.55% | 4.13% | 0.02 | 3.56% | 3.24% | 0.15 | 14.78% | 22.63% |
| 2024-06-30 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 5.41% | 5.45% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |