鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A

(019725)公募FOF
+添加自选
1.0631 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-17]
1.0631
累计净值 [2026-04-17]
1.0635 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：1.47%
  • 最近半年：2.79%
  • 今年以来：2.02%
  • 最近一年：3.52%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.31%
  • 成立日期：2024-04-24
  • 基金经理：徐欢
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据