国泰招享添利六个月持有混合发起C

(019728)公募混合型
+添加自选
1.0847 0.14%+0.0015
单位净值 [2026-04-21]
1.0847
累计净值 [2026-04-21]
1.0862 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：-1.94%
  • 最近半年：-2.05%
  • 今年以来：-1.44%
  • 最近一年：-1.87%
  • 最近两年：8.20%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.47%
  • 成立日期：2024-01-09
  • 基金经理：胡智磊,张容赫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.72亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.41亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 10953.63 6.39% 37.75%
金融业 4732.50 2.76% 16.31%
交通运输、仓储和邮政业 3501.67 2.04% 12.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 3093.38 1.81% 10.66%
农、林、牧、渔业 1599.66 0.93% 5.51%
租赁和商务服务业 1104.49 0.64% 3.81%
房地产业 980.73 0.57% 3.38%
卫生和社会工作 875.72 0.51% 3.02%
批发和零售业 832.76 0.49% 2.87%
建筑业 383.50 0.22% 1.32%
采矿业 373.47 0.22% 1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 328.74 0.19% 1.13%
住宿和餐饮业 252.70 0.15% 0.87%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 14165.72 5.04% 47.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2756.14 0.98% 9.17%
交通运输、仓储和邮政业 1798.36 0.64% 5.99%
建筑业 1759.19 0.63% 5.86%
租赁和商务服务业 1592.46 0.57% 5.30%
批发和零售业 1541.81 0.55% 5.13%
卫生和社会工作 1485.21 0.53% 4.94%
水利、环境和公共设施管理业 976.38 0.35% 3.25%
采矿业 847.75 0.30% 2.82%
住宿和餐饮业 669.61 0.24% 2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 641.49 0.23% 2.14%
金融业 632.93 0.23% 2.11%
房地产业 565.88 0.20% 1.88%
农、林、牧、渔业 329.48 0.12% 1.10%
科学研究和技术服务业 281.85 0.10% 0.94%