国泰招享添利六个月持有混合发起C
(019728)权益主动型公募混合型
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5968.17 |
6.42% |
34.36% |
| 金融业 |
3292.88 |
3.54% |
18.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1829.21 |
1.97% |
10.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1718.22 |
1.85% |
9.89% |
| 批发和零售业 |
730.44 |
0.79% |
4.21% |
| 房地产业 |
704.77 |
0.76% |
4.06% |
| 卫生和社会工作 |
671.26 |
0.72% |
3.86% |
| 租赁和商务服务业 |
563.04 |
0.61% |
3.24% |
| 建筑业 |
352.50 |
0.38% |
2.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
352.15 |
0.38% |
2.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
331.15 |
0.36% |
1.91% |
| 住宿和餐饮业 |
268.70 |
0.29% |
1.55% |
| 采矿业 |
37.11 |
0.04% |
0.21% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10953.63 |
6.39% |
37.75% |
| 金融业 |
4732.50 |
2.76% |
16.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3501.67 |
2.04% |
12.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3093.38 |
1.81% |
10.66% |
| 农、林、牧、渔业 |
1599.66 |
0.93% |
5.51% |
| 租赁和商务服务业 |
1104.49 |
0.64% |
3.81% |
| 房地产业 |
980.73 |
0.57% |
3.38% |
| 卫生和社会工作 |
875.72 |
0.51% |
3.02% |
| 批发和零售业 |
832.76 |
0.49% |
2.87% |
| 建筑业 |
383.50 |
0.22% |
1.32% |
| 采矿业 |
373.47 |
0.22% |
1.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
328.74 |
0.19% |
1.13% |
| 住宿和餐饮业 |
252.70 |
0.15% |
0.87% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15626.10 |
5.47% |
31.22% |
| 金融业 |
9567.13 |
3.35% |
19.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8227.37 |
2.88% |
16.44% |
| 房地产业 |
3390.96 |
1.19% |
6.77% |
| 租赁和商务服务业 |
2633.68 |
0.92% |
5.26% |
| 建筑业 |
2420.00 |
0.85% |
4.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1958.55 |
0.69% |
3.91% |
| 批发和零售业 |
1840.96 |
0.64% |
3.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1328.52 |
0.46% |
2.65% |
| 卫生和社会工作 |
1256.94 |
0.44% |
2.51% |
| 农、林、牧、渔业 |
1086.99 |
0.38% |
2.17% |
| 住宿和餐饮业 |
687.81 |
0.24% |
1.37% |
| 采矿业 |
29.00 |
0.01% |
0.06% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14165.72 |
5.04% |
47.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2756.14 |
0.98% |
9.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1798.36 |
0.64% |
5.99% |
| 建筑业 |
1759.19 |
0.63% |
5.86% |
| 租赁和商务服务业 |
1592.46 |
0.57% |
5.30% |
| 批发和零售业 |
1541.81 |
0.55% |
5.13% |
| 卫生和社会工作 |
1485.21 |
0.53% |
4.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
976.38 |
0.35% |
3.25% |
| 采矿业 |
847.75 |
0.30% |
2.82% |
| 住宿和餐饮业 |
669.61 |
0.24% |
2.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
641.49 |
0.23% |
2.14% |
| 金融业 |
632.93 |
0.23% |
2.11% |
| 房地产业 |
565.88 |
0.20% |
1.88% |
| 农、林、牧、渔业 |
329.48 |
0.12% |
1.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
281.85 |
0.10% |
0.94% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
470.78 |
4.33% |
36.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
226.20 |
2.08% |
17.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
98.67 |
0.91% |
7.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
90.15 |
0.83% |
6.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
86.24 |
0.79% |
6.60% |
| 采矿业 |
85.94 |
0.79% |
6.58% |
| 租赁和商务服务业 |
83.14 |
0.76% |
6.36% |
| 卫生和社会工作 |
67.91 |
0.62% |
5.20% |
| 农、林、牧、渔业 |
50.35 |
0.46% |
3.85% |
| 房地产业 |
47.25 |
0.43% |
3.62% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
463.26 |
3.57% |
44.84% |
| 房地产业 |
133.69 |
1.03% |
12.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
106.84 |
0.82% |
10.34% |
| 租赁和商务服务业 |
85.02 |
0.66% |
8.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
80.60 |
0.62% |
7.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
62.08 |
0.48% |
6.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
55.85 |
0.43% |
5.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
45.73 |
0.35% |
4.43% |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1685.73 |
8.73% |
58.19% |
| 金融业 |
863.04 |
4.47% |
29.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
159.84 |
0.83% |
5.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
91.75 |
0.48% |
3.17% |
| 租赁和商务服务业 |
38.60 |
0.20% |
1.33% |
| 卫生和社会工作 |
31.82 |
0.16% |
1.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
26.18 |
0.14% |
0.90% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1938.50 |
5.58% |
57.61% |
| 金融业 |
925.10 |
2.67% |
27.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
361.27 |
1.04% |
10.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
68.25 |
0.20% |
2.03% |
| 租赁和商务服务业 |
31.25 |
0.09% |
0.93% |
| 卫生和社会工作 |
20.64 |
0.06% |
0.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
19.59 |
0.06% |
0.58% |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1477.14 |
6.27% |
62.54% |
| 金融业 |
675.03 |
2.86% |
28.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
87.30 |
0.37% |
3.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
54.22 |
0.23% |
2.30% |
| 租赁和商务服务业 |
42.71 |
0.18% |
1.81% |
| 卫生和社会工作 |
25.60 |
0.11% |
1.08% |