国泰招享添利六个月持有混合发起C
(019728)公募混合型
1.0847
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单位净值 [2026-04-22]
1.0847
累计净值 [2026-04-22]
1.0847
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净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-1.93%
- 最近半年：-2.04%
- 今年以来：-1.44%
- 最近一年：-1.86%
- 最近两年：7.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.47%
- 成立日期：2024-01-09
- 基金经理：胡智磊,张容赫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
实时情况
| 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 0.59% | 0.60 | 203.93 | 4.11% | --- |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 0.39% | 0.60 | 137.01 | 2.76% | --- |
| 3 | 06821 | 凯莱英 | 0.26% | 2.00 | 88.90 | 1.79% | --- |