国泰招享添利六个月持有混合发起C
(019728)公募混合型
1.0686
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.0676
-0.12%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.22%
- 最近一季：-2.50%
- 最近半年：-2.87%
- 今年以来：-2.91%
- 最近一年：-3.56%
- 最近两年：4.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.86%
- 成立日期：2024-01-09
- 基金经理：胡智磊,张容赫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 成立日期：2024-01-09
- 基金经理：胡智磊,张容赫
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：国泰基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600030 |
中信证券 |
0.88% |
33.92 |
815.44 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
002078 |
太阳纸业 |
0.80% |
50.06 |
742.40 |
0.02% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600519 |
贵州茅台 |
0.78% |
0.50 |
725.00 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
600941 |
中国移动 |
0.71% |
7.08 |
664.03 |
0.01% |
新增 |
| 5 |
601728 |
中国电信 |
0.71% |
115.66 |
655.79 |
0.00% |
新增 |
| 6 |
601881 |
中国银河 |
0.65% |
47.50 |
605.15 |
0.01% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
601888 |
中国中免 |
0.61% |
8.00 |
563.04 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
00883 |
中国海洋石油 |
0.59% |
22.20 |
548.84 |
0.00% |
新增 |
| 9 |
002511 |
中顺洁柔 |
0.50% |
55.39 |
463.61 |
0.04% |
新增 |
| 10 |
600763 |
通策医疗 |
0.45% |
10.00 |
420.70 |
0.02% |
新增 |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600030 |
中信证券 |
0.88% |
33.92 |
815.44 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
002078 |
太阳纸业 |
0.80% |
50.06 |
742.40 |
0.02% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600519 |
贵州茅台 |
0.78% |
0.50 |
725.00 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
600941 |
中国移动 |
0.71% |
7.08 |
664.03 |
0.01% |
新增 |
| 5 |
601728 |
中国电信 |
0.71% |
115.66 |
655.79 |
0.00% |
新增 |
| 6 |
601881 |
中国银河 |
0.65% |
47.50 |
605.15 |
0.01% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
601888 |
中国中免 |
0.61% |
8.00 |
563.04 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
00883 |
中国海洋石油 |
0.59% |
22.20 |
548.84 |
0.00% |
新增 |
| 9 |
002511 |
中顺洁柔 |
0.50% |
55.39 |
463.61 |
0.04% |
新增 |
| 10 |
600763 |
通策医疗 |
0.45% |
10.00 |
420.70 |
0.02% |
新增 |
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| 季报日期: 2025-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600030 |
中信证券 |
0.57% |
33.92 |
973.84 |
0.00% |
新增 |
| 2 |
601111 |
中国国航 |
0.49% |
89.78 |
841.24 |
0.01% |
新增 |
| 3 |
000725 |
京东方A |
0.49% |
200.00 |
842.00 |
0.01% |
新增 |
| 4 |
002078 |
太阳纸业 |
0.46% |
50.06 |
788.46 |
0.02% |
新增 |
| 5 |
601881 |
中国银河 |
0.44% |
47.50 |
746.70 |
0.01% |
新增 |
| 6 |
601888 |
中国中免 |
0.44% |
8.00 |
756.48 |
0.00% |
新增 |
| 7 |
600519 |
贵州茅台 |
0.40% |
0.50 |
688.59 |
0.00% |
新增 |
| 8 |
300498 |
温氏股份 |
0.40% |
41.01 |
692.25 |
0.01% |
新增 |
| 9 |
002714 |
牧原股份 |
0.35% |
11.75 |
594.32 |
0.00% |
新增 |
| 10 |
000166 |
申万宏源 |
0.33% |
106.68 |
562.20 |
0.00% |
新增 |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600030 |
中信证券 |
0.57% |
33.92 |
973.84 |
0.00% |
新增 |
| 2 |
601111 |
中国国航 |
0.49% |
89.78 |
841.24 |
0.01% |
新增 |
| 3 |
000725 |
京东方A |
0.49% |
200.00 |
842.00 |
0.01% |
新增 |
| 4 |
002078 |
太阳纸业 |
0.46% |
50.06 |
788.46 |
0.02% |
新增 |
| 5 |
601881 |
中国银河 |
0.44% |
47.50 |
746.70 |
0.01% |
新增 |
| 6 |
601888 |
中国中免 |
0.44% |
8.00 |
756.48 |
0.00% |
新增 |
| 7 |
600519 |
贵州茅台 |
0.40% |
0.50 |
688.59 |
0.00% |
新增 |
| 8 |
300498 |
温氏股份 |
0.40% |
41.01 |
692.25 |
0.01% |
新增 |
| 9 |
002714 |
牧原股份 |
0.35% |
11.75 |
594.32 |
0.00% |
新增 |
| 10 |
000166 |
申万宏源 |
0.33% |
106.68 |
562.20 |
0.00% |
新增 |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
0.59% |
0.60 |
203.93 |
4.11% |
--- |
| 2 |
00388 |
香港交易所 |
0.39% |
0.60 |
137.01 |
2.76% |
--- |
| 3 |
06821 |
凯莱英 |
0.26% |
2.00 |
88.90 |
1.79% |
--- |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
0.59% |
0.60 |
203.93 |
4.11% |
--- |
| 2 |
00388 |
香港交易所 |
0.39% |
0.60 |
137.01 |
2.76% |
--- |
| 3 |
06821 |
凯莱英 |
0.26% |
2.00 |
88.90 |
1.79% |
--- |
显示全部持仓明细>>