国泰招享添利六个月持有混合发起C
(019728)公募混合型
1.0645
0.65%+0.0069
单位净值 [2026-06-12]
1.0645
累计净值 [2026-06-12]
1.0599
+0.22%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.60%
- 最近一季：-2.48%
- 最近半年：-2.99%
- 今年以来：-3.28%
- 最近一年：-3.95%
- 最近两年：4.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.45%
- 成立日期：2024-01-09
- 基金经理：胡智磊,张容赫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||