国泰招享添利六个月持有混合发起C
(019728)公募混合型
1.0985
0.23%+0.0025
单位净值 [2026-03-06]
1.0985
累计净值 [2026-03-06]
1.1010
0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：-1.27%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：-0.41%
- 最近两年：8.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.85%
- 成立日期：2024-01-09
- 基金经理：胡智磊,张容赫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||