宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币
(019736)公募QDII指数型
1.359
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-12-26]
1.359
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：3.71%
- 最近半年：11.21%
- 今年以来：35.90%
- 最近一年：14.36%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：蔡丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息科技 | 52970.96 | 50.29% | 53.59% |
| 通讯 | 18165.28 | 17.25% | 18.38% |
| 非必需消费品 | 11623.56 | 11.04% | 11.76% |
| 必需消费品 | 4541.42 | 4.31% | 4.59% |
| 医疗保健 | 4137.76 | 3.93% | 4.19% |
| 工业 | 3715.27 | 3.53% | 3.76% |
| 公用事业 | 1339.30 | 1.27% | 1.35% |
| 原材料 | 1186.69 | 1.13% | 1.20% |
| 金融 | 516.18 | 0.49% | 0.52% |
| 能源 | 467.41 | 0.44% | 0.47% |
| 房地产 | 182.13 | 0.17% | 0.18% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息科技 | 34406.50 | 48.65% | 52.34% |
| 通讯 | 11905.82 | 16.83% | 18.11% |
| 非必需消费品 | 7670.44 | 10.85% | 11.67% |
| 必需消费品 | 3415.91 | 4.83% | 5.20% |
| 医疗保健 | 3138.57 | 4.44% | 4.77% |
| 工业 | 2587.31 | 3.66% | 3.94% |
| 公用事业 | 906.96 | 1.28% | 1.38% |
| 原材料 | 841.35 | 1.19% | 1.28% |
| 金融 | 448.76 | 0.63% | 0.68% |
| 能源 | 292.75 | 0.41% | 0.45% |
| 房地产 | 127.31 | 0.18% | 0.19% |