宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币
(019736)公募QDII指数型
1.359
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-12-26]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：3.71%
- 最近半年：11.21%
- 今年以来：35.90%
- 最近一年：14.36%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：蔡丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-26 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.03% |
| 2 |
2025-12-23 |
1.3594 |
1.3594 |
0.40% |
| 3 |
2025-12-22 |
1.3540 |
1.3540 |
0.46% |
| 4 |
2025-12-19 |
1.3478 |
1.3478 |
1.14% |
| 5 |
2025-12-18 |
1.3326 |
1.3326 |
1.45% |
| 6 |
2025-12-17 |
1.3136 |
1.3136 |
-1.87% |
| 7 |
2025-12-16 |
1.3386 |
1.3386 |
0.19% |
| 8 |
2025-12-15 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.47% |
| 9 |
2025-12-12 |
1.3424 |
1.3424 |
-1.87% |
| 10 |
2025-12-11 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.42% |
| 11 |
2025-12-10 |
1.3738 |
1.3738 |
0.37% |
| 12 |
2025-12-09 |
1.3688 |
1.3688 |
0.16% |
| 13 |
2025-12-08 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.22% |
| 14 |
2025-12-05 |
1.3696 |
1.3696 |
0.44% |
| 15 |
2025-12-04 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.12% |
| 16 |
2025-12-03 |
1.3652 |
1.3652 |
0.14% |
| 17 |
2025-12-02 |
1.3633 |
1.3633 |
0.84% |
| 18 |
2025-12-01 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.39% |
| 19 |
2025-11-28 |
1.3572 |
1.3572 |
0.76% |
| 20 |
2025-11-27 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.02% |