宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币
(019736)公募QDII指数型
1.3126
1.01%+0.0132
单位净值 [2025-09-18]
1.3126
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.64%
- 最近一季：10.61%
- 最近半年：22.83%
- 今年以来：14.23%
- 最近一年：25.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.26%
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：蔡丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.44 | 10.34 | 9.77 | 93.48% | 93.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 6.10% | 6.04% | 0.04 | 0.42% | 0.42% |
| 2025-06-30 | 7.37 | 7.07 | 6.57 | 88.74% | 89.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 6.51% | 6.25% | 0.34 | 4.75% | 4.55% |
| 2024-12-31 | 7.33 | 7.21 | 6.78 | 92.44% | 92.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 6.52% | 6.42% | 0.08 | 1.04% | 1.03% |
| 2024-06-30 | 2.87 | 2.59 | 2.39 | 81.50% | 83.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 10.46% | 9.43% | 0.21 | 8.04% | 7.25% |