广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y

(019746)公募FOF
+添加自选
1.2094 -0.09%-0.0011
单位净值 [2026-04-17]
1.2094
累计净值 [2026-04-17]
1.2083 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：-3.63%
  • 最近半年：4.09%
  • 今年以来：2.46%
  • 最近一年：27.05%
  • 最近两年：38.49%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：40.66%
  • 成立日期：2023-10-16
  • 基金经理：曹建文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1194.35 4.28% 63.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 311.78 1.12% 16.52%
水利、环境和公共设施管理业 38.32 0.14% 2.03%
采矿业 19.65 0.07% 1.04%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 135.72 0.91% 74.86%
采矿业 24.69 0.16% 13.62%
交通运输、仓储和邮政业 20.88 0.14% 11.52%