广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y
(019746)公募FOF
1.1568
0.69%+0.0080
单位净值 [2025-09-17]
1.1568
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：5.73%
- 最近一季：15.99%
- 最近半年：14.09%
- 今年以来：20.64%
- 最近一年：44.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.54%
- 成立日期：2023-10-16
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.80 | 2.79 | 0.19 | 6.20% | 6.72% | 0.12 | 4.32% | 4.30% | 0.12 | 4.38% | 4.36% | 0.01 | 0.51% | 0.51% |
| 2025-06-30 | 1.53 | 1.50 | 0.03 | 1.75% | 1.72% | 0.06 | 4.26% | 4.18% | 0.11 | 5.40% | 7.32% | 0.02 | 1.65% | 1.62% |
| 2024-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.03 | 5.30% | 5.57% | 0.04 | 7.44% | 7.41% | 0.02 | 3.55% | 3.54% | 0.00 | 0.53% | 0.53% |
| 2024-06-30 | 0.49 | 0.49 | 0.04 | 7.87% | 8.45% | 0.03 | 5.96% | 5.92% | 0.02 | 4.04% | 4.01% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 7.58% | 8.22% | 0.03 | 6.68% | 6.64% | 0.02 | 3.36% | 3.34% | 0.00 | 0.53% | 0.52% |