华西优选价值混合发起A

(019747)公募混合型
+添加自选
1.2626 1.55%+0.0193
单位净值 [2026-04-22]
1.2626
累计净值 [2026-04-22]
1.2822 1.55%
净值估算 [---]
  • 最近一月：15.73%
  • 最近一季：-4.12%
  • 最近半年：14.43%
  • 今年以来：0.01%
  • 最近一年：25.30%
  • 最近两年：44.83%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：26.26%
  • 成立日期：2023-11-09
  • 基金经理：李本刚,王宁山
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.23亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华西基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2936.85 82.39% 93.59%
交通运输、仓储和邮政业 109.67 3.08% 3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 91.57 2.57% 2.92%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 979.86 42.33% 76.31%
交通运输、仓储和邮政业 156.25 6.75% 12.17%
金融业 76.79 3.32% 5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 68.95 2.98% 5.37%
批发和零售业 2.11 0.09% 0.16%