华西优选价值混合发起A

(019747)公募混合型
+添加自选
1.5583 3.29%+0.0497
单位净值 [2026-07-09]
1.5583
累计净值 [2026-07-09]
1.5629 +0.30%
净值估算 [2026-07-10 10:31]
  • 最近一月：23.41%
  • 最近一季：29.91%
  • 最近半年：21.16%
  • 今年以来：23.43%
  • 最近一年：56.82%
  • 最近两年：79.73%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：55.83%
  • 成立日期：2023-11-09
  • 基金经理：李本刚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华西基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.55831.5583+3.29%
2026-07-081.50861.5086-0.34%
2026-07-071.51381.5138+0.12%
2026-07-061.51201.5120-1.09%
2026-07-031.52861.5286-1.32%
2026-07-021.54911.5491-6.35%
2026-07-011.65411.6541-2.12%
2026-06-301.69001.6900+4.37%
2026-06-291.61921.6192+3.96%
2026-06-261.55751.5575+0.15%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
★★☆☆☆ 2星 | 同类排名约 74%（9801 只同业）

选股风格：行业轮动 / 混合

雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：华西优选价值混合发起A 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约38.02%，四季平均换手约92.3%。年末主题配置集中在：新能源/电力设备(5.26%)。四季度新进Top10：京泉华、兆易创新、华盛锂电、天赐材料、川环科技。2025 年调仓：新进 23 笔（15 盈 / 8 亏）；退出 21 笔（规避 12 / 错失 9）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华西优选价值混合发起A0.59%23.41%29.91%21.16%56.82%23.43%
同类型排名3421/10044332/100441509/100441968/100442022/100442225/10044
四分位排名
良好
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李本刚 上任时间：2023-11-09

李本刚先生:管理学硕士。曾任西南证券股份有限公司、中关村证券股份有限公司、建信基金管理有限责任公司、大成基金管理有限公司研究员,大成基金管理有限公司基金经理、价值组总监、首席权益配置投资官等。2012年9月4日-2020年1月13日任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理(更名前为大成内需增长股票型证券投资基金)。2014年4月16日至2015年10月21日任大成消费主题混合型证券投资基金基金经理(更名前为大成消费主题股票型证券投资基金 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★☆☆☆☆ 1星任期回报优于同类约 23.8%（样本2000）
雷达分位：盈利 19·弱　波动 66·大　风险 16·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 李本刚（019747）担任 华西优选价值混合发起A 基金经理期间（2023-11-09 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 34.1262%，持股集中度 均值约 0.0163，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 77.8714%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 82.4%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 31.4%；交通运输、仓储和邮政业 6.86%；金融业 6.19%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 42.33%；交通运输、仓储和邮政业 6.75%；金融业 3.32%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 82.39%；交通运输、仓储和邮政业 3.08%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.57%。
• 2026-03-31：制造业 69.57%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.38%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.68%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（47.98%） 变为 制造业（69.57%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 华峰化学（002064）占净值 7.48%，较上季 仓位不变。
• 新乡化纤（000949）占净值 4.97%，较上季 仓位不变。
• 恒逸石化（000703）占净值 4.6%，较上季 仓位不变。
• 川环科技（300547）占净值 4.55%，较上季 仓位不变。
• 鲁西化工（000830）占净值 4.54%，较上季 减仓。
• 振华股份（603067）占净值 4.27%，较上季 减仓。
• 东岳硅材（300821）占净值 4.25%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 34.66%，持股集中度 为 0.0179。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：61.5%、50.0%、75.0%、100.0%、80.0%、100.0%、78.6%。
对应新进入前十大个股数量：3、2、5、6、4、10、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 鲁西化工（000830）减仓，占净值 4.54%（2026-03-31）。
• 振华股份（603067）减仓，占净值 4.27%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0163，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-11-09 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 51.2%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。