华西优选价值混合发起A
(019747)公募混合型
1.2626
1.55%+0.0193
单位净值 [2026-04-22]
1.2626
累计净值 [2026-04-22]
1.2822
1.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：15.73%
- 最近一季：-4.12%
- 最近半年：14.43%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：25.30%
- 最近两年：44.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.26%
- 成立日期：2023-11-09
- 基金经理：李本刚,王宁山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华西基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 88.51% | 89.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.54% | 10.03% | 0.00 | 0.95% | 0.90% |
| 2025-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 91.45% | 91.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.17% | 7.16% | 0.00 | 1.38% | 1.38% |
| 2024-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 74.31% | 74.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 25.69% | 25.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 77.94% | 77.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.50% | 6.48% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |