广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E

(019757)公募FOF
+添加自选
1.6399 0.13%+0.0022
单位净值 [2026-04-17]
1.6399
累计净值 [2026-04-17]
1.6420 0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.31%
  • 最近一季：-1.79%
  • 最近半年：5.39%
  • 今年以来：5.01%
  • 最近一年：35.87%
  • 最近两年：47.22%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：48.68%
  • 成立日期：2023-10-16
  • 基金经理：曹建文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.46亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 586.82 4.19% 66.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 169.44 1.21% 19.20%
采矿业 126.16 0.90% 14.30%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 899.83 5.90% 83.03%
采矿业 135.38 0.89% 12.49%
交通运输、仓储和邮政业 48.49 0.32% 4.47%