广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E
(019757)公募FOF
1.5407
1.12%+0.0173
单位净值 [2025-09-17]
1.5407
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：8.13%
- 最近一季：21.49%
- 最近半年：17.58%
- 今年以来：26.01%
- 最近一年：52.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.68%
- 成立日期：2023-10-16
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.46 | 1.40 | 0.09 | 6.30% | 6.04% | 0.06 | 4.26% | 4.08% | 0.06 | 4.59% | 4.40% | 0.01 | 0.68% | 0.65% |
| 2025-06-30 | 1.55 | 1.52 | 0.11 | 5.36% | 6.98% | 0.06 | 3.89% | 3.82% | 0.04 | 2.40% | 2.36% | 0.01 | 0.54% | 0.54% |
| 2024-12-31 | 1.71 | 1.69 | 0.11 | 5.21% | 6.18% | 0.08 | 4.61% | 4.56% | 0.03 | 1.52% | 1.51% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-06-30 | 2.02 | 2.00 | 0.13 | 5.48% | 6.53% | 0.09 | 4.72% | 4.66% | 0.03 | 1.25% | 1.24% | 0.01 | 0.30% | 0.29% |
| 2023-12-31 | 2.48 | 2.33 | 0.21 | 8.85% | 8.33% | 0.11 | 4.61% | 4.34% | 0.14 | 5.95% | 5.60% | 0.02 | 1.01% | 0.96% |