鹏扬消费量化选股混合C
(019778)公募混合型
1.3274
0.12%+0.0016
单位净值 [2025-09-19]
1.3274
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：9.52%
- 最近半年：6.76%
- 今年以来：14.23%
- 最近一年：44.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.74%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：施红俊 赵亚军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.55 | 4.53 | 4.26 | 93.70% | 93.72% | 0.24 | 5.41% | 5.39% | 0.04 | 0.82% | 0.82% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 1.69 | 1.68 | 1.58 | 93.47% | 93.52% | 0.10 | 5.71% | 5.67% | 0.01 | 0.62% | 0.61% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1.04 | 1.04 | 0.95 | 90.84% | 90.87% | 0.06 | 5.42% | 5.41% | 0.00 | 0.24% | 0.24% | 0.04 | 3.50% | 3.48% |
| 2024-06-30 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 92.86% | 92.89% | 0.04 | 6.39% | 6.36% | 0.00 | 0.66% | 0.66% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |