华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A
(019809)公募债券型
1.0459
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0459
累计净值 [2026-04-22]
1.0461
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：2.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.59%
- 成立日期：2023-11-21
- 基金经理：刘礼彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0459 | 1.0459 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.0457 | 1.0457 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0456 | 1.0456 | +0.00% |
| 2026-04-17 | 1.0456 | 1.0456 | +0.08% |
| 2026-04-16 | 1.0448 | 1.0448 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0447 | 1.0447 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0447 | 1.0447 | +0.07% |
| 2026-04-13 | 1.0440 | 1.0440 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0439 | 1.0439 | +0.04% |
| 2026-04-09 | 1.0435 | 1.0435 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 0.11% | 0.43% | 0.88% | 0.79% | 1.29% | 0.92% |
| 同类型排名 | 4484/7863 | 3796/7863 | 2606/7863 | 6056/7863 | 5405/7863 | 4333/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 较差 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘礼彬 上任时间：2024-04-18
刘礼彬先生:中国国籍,德雷克塞尔大学金融学硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司政府与公共融资评级部项目经理、中信保诚基金管理有限公司固定收益部专户投资经理、华夏银行资产管理部投资经理、华夏理财有限责任公司固定收益投资部高级经理。2023年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2023年10月31日担任华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月07日 展开∨ 收起∧