华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A
(019809)公募债券型
1.0366
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-22]
1.0366
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.66%
- 成立日期：2023-11-21
- 基金经理：刘礼彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.36 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 97.42% | 97.55% | 0.01 | 2.58% | 2.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 56.45% | 56.40% | 0.02 | 3.60% | 3.60% | 0.23 | 39.95% | 40.00% |
| 2024-06-30 | 0.64 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 98.19% | 98.21% | 0.00 | 0.22% | 0.22% | 0.01 | 1.59% | 1.57% |