华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A
(019809)公募债券型
1.0401
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0401
累计净值 [2026-03-06]
1.0402
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：2.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.01%
- 成立日期：2023-11-21
- 基金经理：刘礼彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||