国寿安保先进制造股票发起式A
(019902)公募股票型
0.9680
0.24%+0.0023
单位净值 [2024-06-14]
0.9680
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-2.24%
- 最近一季：2.01%
- 最近半年：-1.14%
- 今年以来：-1.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.20%
- 成立日期：2023-11-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
基本信息
| 基金简称 | 国寿安保先进制造股票发起式A | 基金全称 | 国寿安保先进制造股票型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019902 | 成立日期 | 2023-11-08 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 | 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,本基金通过专业化研究分析,重点投资于先进制造主题相关股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板,创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),债券(包括国债,央行票据,金融债券,公开发行的次级债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券,超短期融资券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,证券公司短期公司债券,可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,信用衍生品,货币市场工具,银行存款(包括协议存款,定期存款,通知存款和其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,股票期权以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以参与融资交易。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券、现金等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置上,本基金将优先考虑股票资产的配置,剩余资产将配置于债券和现金类等大类资产上。本基金还可通过投资衍生工具等,进一步为基金组合规避风险、增强收益。 股票投资策略 本基金在识别先进制造主题相关企业的基础上,通过自上而下和自下而上相结合的方法,挖掘优质投资标的,构建股票投资组合。具体而言: (1)行业分析策略 与先进制造主题相关企业可能包含不同的行业和细分子行业,本基金将综合考虑相关行业的发展空间、发展前景、行业壁垒、技术深度、竞争格局、行业带动效应等因素,重点配置具备发展前景、具备技术深度、竞争格局良好或者受益于产业政策的细分子行业。 (2)个股投资策略 1)公司基本面分析 本基金将通过对企业经营和核心竞争力、创新能力、发展前景、公司治理合理、管理团队等因素的综合考虑,选择优质投资标的纳入投资组合。 ①在公司经营和竞争力方面,对企业的生产、技术、市场、经营状况,以及行业地位、财务状况等方面进行深入研究,评估具有核心竞争力或增长潜力的企业。 ②在企业创新水平及发展前景方面,对企业技术水平、创新研发能力、技术广度和深度等方面进行深入分析,评估具备创新能力或者发展前景的企业。 ③在公司治理和管理层方面,对企业的公司治理结构、公司战略、管理层及管理团队、信息透明度等方面进行分析,选择公司治理合理、管理层相对稳定的企业。 2)估值水平分析 本基金针对先进制造相关企业可供选择的估值方法包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 3)股票组合的构建与调整 本基金从中观维度挑选最具优势的细分赛道,构建投资组合。从微观角度对先进制造相关企业进行自下而上的分析遴选,紧密跟踪的基础之上精选投资标的。 (3)港股通投资策略 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”个股研究方式,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要是先进制造方向相关的标的,具体同A股投资策略。 “先进制造”主题界定 本基金界定的先进制造主题上市公司是指制造业中具有先进的核心技术和创新能力、具有高附加价值,能够推动传统制造业转型升级,引领制造产业高质量发展的优质企业。 具体而言,本基金所定义的先进制造主题涉及的上市公司主要分布在以下行业(依照申万行业分类,以下行业默认申万一级行业,二级行业单独说明): (1)具有先进核心技术和创新能力的上市公司所在行业,包括电力设备、汽车、机械设备、金属新材料(申万二级)、非金属材料(申万二级)、环保设备(申万二级)行业; (2)具有高附加价值的、着力突破关键技术的上市公司所在行业,包括电子、医疗器械(申万二级)、化学制药(申万二级)、生物制品(申万二级)、航天装备(申万二级)、航空装备(申万二级)、军工电子(申万二级)、航海装备(申万二级); (3)运用新一代信息技术、为传统制造业赋能、引领其向高端化、智能化转型的上市公司所在行业,包括通信设备(申万二级)、软件开发(申万二级)、计算机设备(申万二级)、装修建材(申万二级)、家居用品(申万二级)、家用电器行业。 如未来随着社会经济的发展以及产业结构的变迁,先进制造的范畴发生变化,在不改变基金投资目标及风险收益特征的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可以对先进制造主题的界定方法进行变更,并在招募说明书更新中公告。 融资投资策略 本基金将基于策略性投资的需要,依据谨慎原则及在保证风险资产实际投资比例不超过风险资产投资比例上限的前提下,有选择地参与绩优股票的融资交易,提高基金资产投资收益。同时充分考虑融资买入股票的流动性,控制流动性风险。 信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生品。 | ||