国寿安保先进制造股票发起式A
(019902)公募股票型
0.9680
0.24%+0.0023
单位净值 [2024-06-14]
0.9680
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-2.24%
- 最近一季:2.01%
- 最近半年:-1.14%
- 今年以来:-1.76%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.20%
- 成立日期:2023-11-08
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-06-14 | 0.9680 | 0.9680 | 0.24% |
2024-06-13 | 0.9657 | 0.9657 | -0.13% |
2024-06-12 | 0.9670 | 0.9670 | 0.73% |
2024-06-11 | 0.9600 | 0.9600 | 0.09% |
2024-06-07 | 0.9591 | 0.9591 | -0.26% |
2024-06-06 | 0.9616 | 0.9616 | -0.31% |
2024-06-05 | 0.9646 | 0.9646 | -1.22% |
2024-06-04 | 0.9765 | 0.9765 | 1.11% |
2024-06-03 | 0.9658 | 0.9658 | 0.06% |
2024-05-31 | 0.9652 | 0.9652 | -0.39% |
易天富雷达测评
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测评结果 | ![]() |
综合测评 | 盈利能力中等;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。该基金稳定性较好,稳健型投资者可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-06-13
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国寿安保先进制造股票发起式A | 0.43% | -2.19% | 1.48% | -1.59% | 0.00% | -1.99% |
同类型排名 | 873/3094 | 751/3094 | 687/3094 | 1581/3094 | 533/3094 | 1578/3094 |
上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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2024-06-01 | 国寿安保先进制造股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-22 | 国寿安保先进制造股票型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
2023-12-08 | 国寿安保先进制造股票型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
2023-11-09 | 国寿安保先进制造股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |