国寿安保先进制造股票发起式A
(019902)公募股票型
1.7058
2.78%+0.0462
单位净值 [2026-04-22]
1.7058
累计净值 [2026-04-22]
1.7532
2.78%
净值估算 [---]
- 最近一月：18.35%
- 最近一季：3.34%
- 最近半年：22.11%
- 今年以来：17.59%
- 最近一年：82.73%
- 最近两年：82.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：70.58%
- 成立日期：2023-11-08
- 基金经理：余罡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 93.27% | 93.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.17% | 6.14% | 0.00 | 0.56% | 0.56% |
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 89.05% | 89.47% | 0.00 | 1.82% | 1.75% | 0.01 | 8.96% | 8.61% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 91.02% | 91.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.35% | 7.18% | 0.00 | 1.63% | 1.59% |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 90.55% | 90.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.11% | 8.10% | 0.00 | 1.34% | 1.34% |