国寿安保先进制造股票发起式A
(019902)公募股票型
0.9680
0.24%+0.0023
单位净值 [2024-06-14]
0.9680
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-2.24%
- 最近一季:2.01%
- 最近半年:-1.14%
- 今年以来:-1.76%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.20%
- 成立日期:2023-11-08
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:国寿安保
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
暂无数据 |