兴业恒益6个月持有期债券A

(019943)公募债券型
+添加自选
1.1743 0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-21]
1.1743
累计净值 [2026-04-21]
1.1751 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.81%
  • 最近一季：0.70%
  • 最近半年：2.38%
  • 今年以来：2.02%
  • 最近一年：11.20%
  • 最近两年：16.92%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：17.43%
  • 成立日期：2024-02-01
  • 基金经理：蔡艳菲,周鸣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.79亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.17431.1743+0.07%
2026-04-201.17351.1735+0.03%
2026-04-171.17321.1732+0.07%
2026-04-161.17241.1724+0.12%
2026-04-151.17101.1710-0.03%
2026-04-141.17131.1713+0.09%
2026-04-131.17031.1703+0.00%
2026-04-101.17031.1703+0.01%
2026-04-091.17021.1702+0.03%
2026-04-081.16981.1698+0.27%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴业恒益6个月持有期债券A0.26%0.81%0.70%2.38%11.20%2.02%
同类型排名1554/78631404/78633678/7863920/7863325/7863829/7863
四分位排名
优秀
优秀
良好
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

蔡艳菲 上任时间：2024-02-01

蔡艳菲女士:中国国籍,厦门大学金融工程硕士研究生。2008年7月至2013年8月在兴业证券固定收益部先后从事债券承销和债券研究、投资工作;2013年9月加入兴业基金管理有限公司,曾任专户固收投资经理,2021年8月17日起担任兴业天禧债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月13日起担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2022年9月13日起担任兴业裕华债券型证券投资基金的基金经理,2022年9月15日起担任兴业聚惠混合型 展开∨ 收起∧

周鸣 上任时间：2024-02-01

周鸣女士:硕士学位。多年证券行业从业经验,先后任职于天相投资顾问有限公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司从事基金投资、企业年金投资等。2009年加入申万菱信基金管理有限公司担任固定收益部总经理。2009年6月至2013年7月担任申万菱信收益宝货币基金基金经理,2009年6月至2013年7月担任申万菱信添益宝债券基金基金经理,2011年12月至2013年7月担任申万菱信可转债债券基金基金经理。2013年8月加入兴业基金管理有限公司,现 展开∨ 收起∧