兴业恒益6个月持有期债券A

(019943)公募债券型
+添加自选
1.1695 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.1695
累计净值 [2026-03-06]
1.1702 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.65%
  • 最近一季：1.88%
  • 最近半年：2.74%
  • 今年以来：1.60%
  • 最近一年：9.74%
  • 最近两年：16.68%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：16.95%
  • 成立日期：2024-02-01
  • 基金经理：蔡艳菲,周鸣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.79亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据