兴业恒益6个月持有期债券A
(019943)公募固收增强型债券型
1.1898
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-10-09]
1.1898
累计净值 [2026-10-09]
1.1894
-0.02%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：3.36%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：16.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.98%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1898 | 1.1898 | +0.02% |
| 2026-10-08 | 1.1896 | 1.1896 | -0.13% |
| 2026-09-30 | 1.1912 | 1.1912 | -0.04% |
| 2026-09-29 | 1.1917 | 1.1917 | +0.08% |
| 2026-09-28 | 1.1908 | 1.1908 | -0.16% |
| 2026-09-24 | 1.1927 | 1.1927 | -0.12% |
| 2026-09-23 | 1.1941 | 1.1941 | +0.00% |
| 2026-09-22 | 1.1941 | 1.1941 | +0.06% |
| 2026-09-21 | 1.1934 | 1.1934 | +0.10% |
| 2026-09-18 | 1.1922 | 1.1922 | +0.11% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业恒益6个月持有期债券A | -0.12% | -0.13% | -0.38% | 1.67% | 3.33% | 3.36% |
| 同类型排名 | 6655/8078 | 5977/8078 | 6274/8078 | 1072/8078 | 1029/8078 | 458/8078 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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蔡艳菲 上任时间：2024-02-01
蔡艳菲女士:中国国籍,厦门大学金融工程硕士研究生。2008年7月至2013年8月在兴业证券固定收益部先后从事债券承销和债券研究、投资工作;2013年9月加入兴业基金管理有限公司,曾任专户固收投资经理,2021年8月17日起担任兴业天禧债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月13日起担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2022年9月13日起担任兴业裕华债券型证券投资基金的基金经理,2022年9月15日起担任兴业聚惠混合型 展开∨ 收起∧
周鸣 上任时间：2024-02-01
周鸣女士:硕士学位。多年证券行业 展开∨ 收起∧