兴业恒益6个月持有期债券A

(019943)公募债券型
+添加自选
1.1773 0.26%+0.0030
单位净值 [2026-04-22]
1.1773
累计净值 [2026-04-22]
1.1804 0.26%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.06%
  • 最近一季：1.02%
  • 最近半年：2.68%
  • 今年以来：2.28%
  • 最近一年：11.56%
  • 最近两年：17.21%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：17.73%
  • 成立日期：2024-02-01
  • 基金经理：蔡艳菲,周鸣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.79亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1048.39 4.38% 63.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 411.79 1.72% 25.05%
采矿业 66.53 0.28% 4.05%
租赁和商务服务业 59.02 0.25% 3.59%
交通运输、仓储和邮政业 58.46 0.24% 3.56%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 441.63 9.54% 61.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 89.28 1.93% 12.52%
金融业 65.36 1.41% 9.17%
交通运输、仓储和邮政业 56.78 1.23% 7.96%
租赁和商务服务业 20.27 0.44% 2.84%
批发和零售业 20.18 0.44% 2.83%
采矿业 19.50 0.42% 2.73%