国泰金龙债券A
(020002)公募债券型- 最近一月：309.34%
- 最近一季：148.84%
- 最近半年：45.16%
- 今年以来：259.73%
- 最近一年：77.93%
- 最近两年：131.85%
- 最近三年：118.83%
- 成立以来：92.76%
- 成立日期：2003-12-05
- 基金经理：刘嵩扬 茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.94亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-09 | 1.1180 | 1.8900 | -0.36% |
| 2024-10-08 | 1.1220 | 1.8940 | 1.45% |
| 2024-09-30 | 1.1060 | 1.8780 | 0.73% |
| 2024-09-27 | 1.0980 | 1.8700 | 0.27% |
| 2024-09-26 | 1.0950 | 1.8670 | 0.74% |
| 2024-09-25 | 1.0870 | 1.8590 | 0.28% |
| 2024-09-24 | 1.0840 | 1.8560 | 0.93% |
| 2024-09-23 | 1.0740 | 1.8460 | 0.00% |
| 2024-09-20 | 1.0740 | 1.8460 | -0.19% |
| 2024-09-19 | 1.0760 | 1.8480 | 0.28% |
更新日期：2024-10-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰金龙债券A | 193.75% | 6.36% | 115.92% | 63.12% | 63.35% | 194.01% |
| 同类型排名 | 74/6064 | 2707/6064 | 227/6064 | 610/6064 | 563/6064 | 62/6064 |
| 上证指数 | 4.59% | 26.18% | 19.41% | 14.53% | 12.19% | 0.00% |
| 深成指 | 9.17% | 41.38% | 293.34% | 277.25% | 13.71% | 0.00% |
| 沪深300 | 5.93% | 31.71% | 45.63% | 39.68% | 15.36% | 0.00% |
| 股票型 | 21.98% | 20.03% | 21.42% | 20.03% | 20.96% | 20.80% |
| 混合型 | 41.37% | 38.87% | 38.34% | 35.23% | 38.81% | 34.65% |
| 债券型 | 15.65% | 14.21% | 15.71% | 14.68% | 12.60% | 14.28% |
| FOF | -24.25% | -11.05% | -2.50% | -23.11% | -11.88% | -21.20% |
| QDII | 54.74% | 72.73% | 33.15% | 43.74% | 51.39% | 40.10% |
| 另类投资 | 26.33% | 27.47% | 15.61% | 14.59% | 11.34% | 19.33% |
| ETF | 1572.86% | 1623.57% | 1601.08% | 1636.88% | 1646.61% | 1648.14% |
| 净值货币型 | 2308.76% | 1485.22% | 1241.25% | 0.12% | 719.81% | 791.15% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.68亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.68亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.79亿份 | 未公布 |
茅利伟 上任时间：2023-08-25
茅利伟先生:中国国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任青骓投资固定收益部交易员,上海海通证券资产管理有限公司固定收益一部投资经理。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日起担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月25日起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日起担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月 展开∨ 收起∧
刘嵩扬 上任时间：2024-08-02
刘嵩扬先生:鹏扬投资固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员,北京大学金融学硕士,复旦大学理学学士,具备3年证券投资经验。负责信用债的研究与投资交易工作。2020年7月3日担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-25 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 国泰金龙债券证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-05 | 国泰金龙债券证券投资基金（国泰金龙债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-05 | 国泰金龙系列证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） |
| 2024-08-03 | 国泰金龙债券证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国泰金龙债券证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-20 | 国泰金龙债券证券投资基金（国泰金龙债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰金龙债券证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰金龙债券证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰金龙债券证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-27 | 国泰金龙债券证券投资基金（国泰金龙债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-27 | 国泰金龙系列证券投资基金更新招募说明书(2023年第四号) |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰金龙债券证券投资基金2023年第三季度报告 |