国泰民安增利债券A

(020033)公募债券型
1.1619 -0.26%-0.0030
单位净值 [2021-12-06]
1.6221
累计净值 [2021-12-06]
       
净值估算 [2021-12-06   ]
  • 最近一月:1.17%
  • 最近一季:1.24%
  • 最近半年:5.54%
  • 今年以来:7.14%
  • 最近一年:6.50%
  • 最近两年:12.51%
  • 最近三年:16.72%
  • 成立以来:74.90%
  • 成立日期:2012-12-26
  • 基金经理:王维
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.04亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.32亿元
  • 投资风格:激进债券型
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-12-06 1.1619 1.6221 -0.26%
2021-12-03 1.1649 1.6251 0.09%
2021-12-02 1.1638 1.6240 0.05%
2021-12-01 1.1632 1.6234 -0.03%
2021-11-29 1.1636 1.6238 0.23%
2021-11-26 1.1609 1.6211 -0.05%
2021-11-25 1.1615 1.6217 -0.01%
2021-11-24 1.1616 1.6218 0.22%
2021-11-23 1.1591 1.6193 -0.08%
2021-11-22 1.1600 1.6202 0.07%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-12-06

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰民安增利债券A -0.15% 1.17% 1.24% 5.54% 6.50% 7.14%
同类型排名 3144/3338 424/3338 461/3338 294/3338 521/3338 365/3338
上证指数 1.22% 2.28% 0.72% 0.65% 4.80% 5.65%
深证成指 0.78% 2.31% 5.02% 0.89% 6.59% 4.86%
沪深300 0.84% 0.66% 1.20% -6.74% -3.09% -4.16%
股票型 -0.63% 1.86% -0.47% 1.74% 8.38% 5.52%
混合型 -0.98% 1.64% 0.40% 3.32% 10.53% 6.51%
债券型 0.08% 0.69% 0.80% 2.71% 4.65% 4.08%
QDII -3.86% -6.23% -10.15% -12.12% -8.59% -9.85%
另类投资 -0.44% -0.06% -2.59% -2.18% -0.99% -2.42%
ETF -0.53% 1.05% -0.86% 1.15% 3.21% 2.17%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-09-30 0.04亿份 未公布
2021-06-30 0.04亿份 未公布
2021-03-31 0.05亿份 未公布
2020-12-31 0.04亿份 未公布
2020-09-30 0.05亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

王维 上任时间:2020-05-12

王维先生:博士研究生。曾任职于国海证券股份有限公司、光大永明资产管理股份有限公司、前海人寿保险股份有限公司、华融证券股份有限公司等。2020年1月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年5月12日起担任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任国泰双利债券证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-11-24 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2021-11-24 国泰民安增利债券型证券投资基金招募说明书
2021-11-24 国泰民安增利债券型证券投资基金托管协议
2021-11-24 国泰民安增利债券型证券投资基金基金合同
2021-11-24 国泰民安增利债券型证券投资基金(国泰民安增利债券A)基金产品资料概要
2021-11-11 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年第二号)
2021-11-11 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金(国泰民安增利债券A)基金产品资料概要更新
2021-10-27 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告
2021-10-27 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告
2021-10-26 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告
2021-10-22 关于以通讯方式召开国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2021-10-21 关于以通讯方式召开国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2021-10-20 关于以通讯方式召开国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2021-09-01 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2021-08-31 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告
2021-08-31 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金2021年半年度报告
2021-07-30 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金(国泰民安增利债券A)基金产品资料概要更新
2021-07-30 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年第一号)
2021-07-28 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金托管协议
2021-07-28 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金合同