易方达安嘉30天持有债券C

(020041)公募债券型
+添加自选
1.0450 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0450
累计净值 [2026-04-22]
1.0454 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.48%
  • 最近半年：0.83%
  • 今年以来：0.54%
  • 最近一年：1.72%
  • 最近两年：3.65%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.50%
  • 成立日期：2023-12-27
  • 基金经理：石大怿,王丹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.82亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据