易方达安嘉30天持有债券C
(020041)公募债券型
1.0420
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0420
累计净值 [2026-03-06]
1.0421
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：3.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.20%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：石大怿,王丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||