易方达安嘉30天持有债券C
(020041)公募债券型
1.0450
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0450
累计净值 [2026-04-22]
1.0454
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：3.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.50%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：石大怿,王丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.91 | 5.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.74 | 96.77% | 97.09% | 0.17 | 3.18% | 2.86% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.49 | 99.22% | 99.28% | 0.01 | 0.76% | 0.70% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 5.37 | 4.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.79 | 85.63% | 89.09% | 0.02 | 0.47% | 0.36% | 0.57 | 13.90% | 10.55% |