银河高端装备混合发起式A
(020057)公募混合型
1.4895
-0.05%-0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.4895
累计净值 [2026-04-22]
1.4888
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.86%
- 最近一季：-6.01%
- 最近半年：3.90%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：27.20%
- 最近两年：48.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：48.95%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：石磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银河基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 84.91% | 85.21% | 0.00 | 0.18% | 0.17% | 0.02 | 14.10% | 13.83% | 0.00 | 0.81% | 0.79% |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 84.54% | 84.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.35% | 8.33% | 0.01 | 7.11% | 7.37% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 85.21% | 85.47% | 0.01 | 4.42% | 4.34% | 0.01 | 10.34% | 10.17% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 86.62% | 86.68% | 0.01 | 4.84% | 4.82% | 0.01 | 8.05% | 8.01% | 0.00 | 0.49% | 0.49% |