恒生前海恒源臻利债券A
(020069)公募债券型
1.0536
-0.15%-0.0023
单位净值 [2026-06-05]
1.5178
累计净值 [2026-06-05]
1.0520
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：4.40%
- 最近两年：58.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：53.97%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0536 | 1.5178 | -0.15% |
| 2026-06-04 | 1.0552 | 1.5194 | +0.04% |
| 2026-06-03 | 1.0548 | 1.5190 | -0.05% |
| 2026-06-02 | 1.0553 | 1.5195 | +0.03% |
| 2026-06-01 | 1.0550 | 1.5192 | +0.11% |
| 2026-05-29 | 1.0538 | 1.5180 | -0.15% |
| 2026-05-28 | 1.0554 | 1.5196 | +0.27% |
| 2026-05-27 | 1.0526 | 1.5168 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.0520 | 1.5162 | -0.01% |
| 2026-05-25 | 1.0521 | 1.5163 | +0.10% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒源臻利债券A | -0.02% | 0.06% | 1.18% | 2.49% | 4.40% | 2.04% |
| 同类型排名 | 2312/7919 | 1899/7919 | 375/7919 | 378/7919 | 402/7919 | 404/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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钟恩庚 上任时间：2025-10-29
钟恩庚先生:中国国籍,应用经济学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理,恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员兼投资经理助理,湖南省信托有限责任公司北京业务第三团队信托经理,中国民生信托有限公司机构投资部投资经理,恒生前海基金管理有限公司业务发展部业务发展经理,象泰资本管理有限公司资金部高级经理,嘉实资本管理有限公司业务二部项目经理。2025年03月12日任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金经理。2025年3月1 展开∨ 收起∧