恒生前海恒源臻利债券A
(020069)公募债券型
1.0422
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.5064
累计净值 [2026-03-09]
1.0422
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：3.09%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：-9.48%
- 最近两年：4.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.22%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细