恒生前海恒源臻利债券A
(020069)公募债券型
1.0536
-0.15%-0.0023
单位净值 [2026-06-05]
1.5178
累计净值 [2026-06-05]
1.0520
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：4.40%
- 最近两年：58.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：53.97%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细