恒生前海恒源臻利债券A

(020069)公募债券型
+添加自选
1.0422 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.5064
累计净值 [2026-03-09]
1.0422 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.16%
  • 最近一季：1.43%
  • 最近半年：3.09%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：-9.48%
  • 最近两年：4.57%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.22%
  • 成立日期：2023-12-06
  • 基金经理：钟恩庚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-05-26
2 0.05 2025-04-29
3 0.06 2025-03-24
4 0.06 2025-02-19
5 0.06 2024-12-16
6 0.07 2024-11-25
7 0.07 2024-10-29