易方达纯债债券D
(020084)公募债券型
1.1154
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1854
累计净值 [2026-04-22]
1.1158
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：5.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.61%
- 成立日期：2024-04-17
- 基金经理：李冠霖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||