易方达纯债债券D

(020084)公募债券型
+添加自选
1.1163 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-10]
1.1923
累计净值 [2026-07-10]
1.1164 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：1.94%
  • 今年以来：1.94%
  • 最近一年：2.13%
  • 最近两年：5.35%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.26%
  • 成立日期：2024-04-17
  • 基金经理：李冠霖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.87亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-101.11631.1923+0.01%
2026-07-091.11621.1922+0.02%
2026-07-081.11601.1920+0.01%
2026-07-071.11591.1919+0.00%
2026-07-061.11591.1919+0.04%
2026-07-031.11541.1914+0.00%
2026-07-021.11541.1914+0.02%
2026-07-011.11521.1912-0.07%
2026-06-301.11601.1920-0.01%
2026-06-291.11611.1921+0.07%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-10

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
易方达纯债债券D0.08%0.23%0.83%1.94%2.13%1.94%
同类型排名1560/79542144/79541683/79541194/79542150/79541496/7954
四分位排名
优秀
良好
优秀
优秀
良好
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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李冠霖 上任时间：2024-04-17

李冠霖先生:理学硕士。曾任恒泰证券股份有限公司投资经理助理,易方达基金管理有限公司固定收益交易员、投资经理助理、投资经理。自2023年5月25日起担任易方达信用债债券型证券投资基金、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金、易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理。现任易方达纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月11日起担任易方达 展开∨ 收起∧