易方达纯债债券D
(020084)公募债券型
1.1080
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.1780
累计净值 [2026-03-09]
1.1073
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：0.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.48%
- 成立日期：2024-04-17
- 基金经理：李冠霖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-21 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-28 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-15 |
| 4 | 0.01 | 2024-11-21 |
| 5 | 0.01 | 2024-07-15 |
| 6 | 0.01 | 2024-04-29 |