兴银价值平衡混合A

(020147)公募混合型
+添加自选
1.4425 0.96%+0.0137
单位净值 [2026-04-21]
1.4425
累计净值 [2026-04-21]
1.4563 0.96%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.43%
  • 最近一季：-0.33%
  • 最近半年：6.43%
  • 今年以来：4.25%
  • 最近一年：27.94%
  • 最近两年：44.67%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：44.25%
  • 成立日期：2024-03-20
  • 基金经理：罗怡达
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.42亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2662.12 34.07% 78.94%
农、林、牧、渔业 184.55 2.36% 5.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 168.13 2.15% 4.99%
科学研究和技术服务业 138.91 1.78% 4.12%
金融业 106.74 1.37% 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 50.13 0.64% 1.49%
采矿业 36.53 0.47% 1.08%
批发和零售业 15.77 0.20% 0.47%
住宿和餐饮业 4.86 0.06% 0.14%
交通运输、仓储和邮政业 4.54 0.06% 0.13%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1652.68 28.46% 58.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 506.87 8.73% 17.86%
科学研究和技术服务业 261.84 4.51% 9.23%
金融业 149.74 2.58% 5.28%
交通运输、仓储和邮政业 117.94 2.03% 4.16%
农、林、牧、渔业 71.08 1.22% 2.50%
文化、体育和娱乐业 41.36 0.71% 1.46%
房地产业 18.74 0.32% 0.66%
住宿和餐饮业 17.38 0.30% 0.61%