兴银价值平衡混合A
(020147)公募混合型
1.4311
-0.71%-0.0102
单位净值 [2026-03-09]
1.4311
累计净值 [2026-03-09]
1.4209
-0.71%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.19%
- 最近一季：5.80%
- 最近半年：5.60%
- 今年以来：3.43%
- 最近一年：19.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.11%
- 成立日期：2024-03-20
- 基金经理：罗怡达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-16 | 关于兴银价值平衡混合型证券投资基金连续30个工作日基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 兴银价值平衡混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 |
| 2025-05-08 | 关于旗下部分基金在蚂蚁基金开通基金转换业务的公告 |
| 2025-04-25 | 关于兴银价值平衡混合型证券投资基金连续40个工作日基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 兴银价值平衡混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 关于兴银价值平衡混合型证券投资基金连续30个工作日基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴银价值平衡混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 兴银价值平衡混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-28 | 于兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年末至2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-12 | 关于兴银价值平衡混合型证券投资基金连续45个工作日基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-12-05 | 关于兴银价值平衡混合型证券投资基金连续40个工作日基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-11-21 | 关于兴银价值平衡混合型证券投资基金连续30个工作日基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 兴银价值平衡混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |