兴银价值平衡混合A
(020147)公募混合型
1.4425
0.96%+0.0137
单位净值 [2026-04-21]
1.4425
累计净值 [2026-04-21]
1.4563
0.96%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.43%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：6.43%
- 今年以来：4.25%
- 最近一年：27.94%
- 最近两年：44.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：44.25%
- 成立日期：2024-03-20
- 基金经理：罗怡达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.4425 | 1.4425 | +0.96% |
| 2026-04-20 | 1.4288 | 1.4288 | +0.19% |
| 2026-04-17 | 1.4261 | 1.4261 | -0.86% |
| 2026-04-16 | 1.4385 | 1.4385 | +0.95% |
| 2026-04-15 | 1.4249 | 1.4249 | +0.04% |
| 2026-04-14 | 1.4243 | 1.4243 | +0.23% |
| 2026-04-13 | 1.4210 | 1.4210 | +0.16% |
| 2026-04-10 | 1.4188 | 1.4188 | +0.45% |
| 2026-04-09 | 1.4124 | 1.4124 | -0.23% |
| 2026-04-08 | 1.4157 | 1.4157 | +1.20% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银价值平衡混合A | 1.28% | 2.43% | -0.33% | 6.43% | 27.94% | 4.25% |
| 同类型排名 | 4782/9844 | 5748/9844 | 5023/9844 | 4068/9844 | 4155/9844 | 4608/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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罗怡达 上任时间：2025-10-21
罗怡达先生:中国国籍,研究生、硕士。历任淡水泉(北京)投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理(广东)有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司,现任权益投资部基金经理。2024年2月8日起担任兴银碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧