万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A

(020170)公募债券型指数型
+添加自选
1.0479 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0479
累计净值 [2026-06-05]
1.0480 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.31%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：1.34%
  • 今年以来：1.15%
  • 最近一年：1.79%
  • 最近两年：4.46%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.79%
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金经理：徐青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.40亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.56亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据