万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A
(020170)公募债券型指数型
1.0479
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0479
累计净值 [2026-06-05]
1.0480
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：4.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.79%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：徐青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||