万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A
(020170)公募债券型指数型
1.0406
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.0406
累计净值 [2026-03-09]
1.0406
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.06%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：徐青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||