万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A
(020170)公募债券型指数型
1.0300
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0300
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.00%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：徐青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.11 | 96.63% | 96.63% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 20.39 | 17.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.37 | 99.87% | 99.89% | 0.02 | 0.13% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 56.05 | 51.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.55 | 88.20% | 81.26% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 10.50 | 11.79% | 18.73% |