华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)

(020172)公募FOF
+添加自选
1.1558 -0.22%-0.0026
单位净值 [2026-04-17]
1.1558
累计净值 [2026-04-17]
1.1533 -0.22%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.09%
  • 最近一季：0.07%
  • 最近半年：1.72%
  • 今年以来：2.13%
  • 最近一年：12.10%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：15.58%
  • 成立日期：2024-05-31
  • 基金经理：窦小曼,郭瀚穹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.28亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.31亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 92.49 2.95% 53.26%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 84.13 2.88% 100.00%