华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)
(020172)公募FOF
1.1558
-0.22%-0.0026
单位净值 [2026-04-17]
1.1558
累计净值 [2026-04-17]
1.1533
-0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.09%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：2.13%
- 最近一年：12.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.58%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：窦小曼,郭瀚穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.02 | 5.23% | 5.51% | 0.02 | 4.83% | 4.82% | 0.02 | 6.57% | 6.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.29 | 0.29 | 0.02 | 5.24% | 5.19% | 0.01 | 4.47% | 4.43% | 0.00 | 0.84% | 0.84% | 0.00 | 0.86% | 0.86% |
| 2024-12-31 | 0.29 | 0.28 | 0.01 | 3.88% | 3.82% | 0.01 | 4.65% | 4.59% | 0.01 | 4.57% | 4.51% | 0.02 | 5.93% | 7.21% |