华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)
(020172)公募FOF
1.1380
0.39%+0.0044
单位净值 [2025-09-17]
1.1380
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：3.32%
- 最近一季：8.37%
- 最近半年：7.56%
- 今年以来：10.91%
- 最近一年：17.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.80%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：窦小曼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.02 | 5.23% | 5.51% | 0.02 | 4.83% | 4.82% | 0.02 | 6.57% | 6.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.29 | 0.29 | 0.02 | 5.24% | 5.19% | 0.01 | 4.47% | 4.43% | 0.00 | 0.84% | 0.84% | 0.00 | 0.86% | 0.86% |
| 2024-12-31 | 0.29 | 0.28 | 0.01 | 3.88% | 3.82% | 0.01 | 4.65% | 4.59% | 0.01 | 4.57% | 4.51% | 0.02 | 5.93% | 7.21% |