华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)

(020172)公募FOF
+添加自选
1.1558 -0.22%-0.0026
单位净值 [2026-04-17]
1.1558
累计净值 [2026-04-17]
1.1533 -0.22%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.09%
  • 最近一季：0.07%
  • 最近半年：1.72%
  • 今年以来：2.13%
  • 最近一年：12.10%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：15.58%
  • 成立日期：2024-05-31
  • 基金经理：窦小曼,郭瀚穹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.28亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.31亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
实时情况
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
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季报日期:  2025-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 2.58% 0.15 81.15 46.74% ---
2 600519 贵州茅台 1.32% 0.03 41.32 23.79% ---
3 600522 中天科技 1.15% 2.00 36.24 20.87% ---
4 603606 东方电缆 0.48% 0.25 14.94 8.60% ---
5 603606 东方电缆 0.48% 0.25 14.94 8.60% ---
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