嘉实双季兴享6个月持有债券C
(020178)公募债券型
1.0475
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-12-06]
1.0475
累计净值 [2024-12-06]
净值估算 [2024-12-06 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：4.75%
- 今年以来：4.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.75%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：祝杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 1.0475 | 1.0475 | 0.01% |
| 2024-12-05 | 1.0474 | 1.0474 | 0.10% |
| 2024-12-04 | 1.0464 | 1.0464 | -0.01% |
| 2024-12-03 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% |
| 2024-12-02 | 1.0465 | 1.0465 | 0.10% |
| 2024-11-29 | 1.0455 | 1.0455 | 0.09% |
| 2024-11-28 | 1.0446 | 1.0446 | 0.02% |
| 2024-11-27 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% |
| 2024-11-22 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% |
| 2024-11-15 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-11-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实双季兴享6个月持有债券C | -0.08% | 0.50% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 4.35% |
| 同类型排名 | 5498/6687 | 1074/6687 | 980/6687 | 5797/6687 | 5581/6687 | 868/6687 |
| 上证指数 | -3.52% | 4.03% | 15.76% | 6.76% | 8.39% | 11.96% |
| 深成指 | 211.36% | 235.71% | 273.57% | 244.53% | 249.81% | 12.85% |
| 沪深300 | 14.96% | 23.95% | 37.93% | 27.21% | 29.16% | 15.67% |
| 股票型 | -3.46% | 4.92% | 20.62% | 9.10% | 4.28% | 10.58% |
| 混合型 | -2.94% | 2.50% | 13.34% | 3.74% | 0.80% | 4.37% |
| 债券型 | -0.05% | 0.43% | 1.04% | 1.23% | 2.93% | 3.04% |
| FOF | -4.70% | 4.87% | 20.11% | 8.76% | -1.20% | 5.96% |
| QDII | -5.46% | -2.06% | 17.42% | 4.40% | 2.65% | 11.26% |
| 另类投资 | -1.57% | -1.47% | -0.00% | -1.01% | 4.99% | 5.19% |
| ETF | -3.64% | 5.39% | 23.65% | 12.51% | 6.31% | 13.14% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.37% | 0.72% | 1.94% | 1.94% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
更多
祝杨 上任时间：2024-05-28
祝杨先生:硕士研究生,中国国籍,具有基金从业资格。曾在海通证券股份有限公司固定收益部从事投资交易工作;曾任申港证券股份有限公司资管固收部董事总经理,民生证券股份有限公司资产管理事业部固定收益投资总部副总经理。2021年11月加入嘉实基金管理有限公司,任固定收益策略投资总监。2022年9月6日至今任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年9月6日至今任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年9月6日至今任嘉实致禄3个月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-26 | 关于嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-25 | 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-29 | 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-04-27 | 嘉实基金管理有限公司嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-27 | 嘉实基金管理有限公司嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-27 | 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 |
| 2024-04-27 | 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-04-27 | 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-04-27 | 嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |