兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)
(020185)公募FOF
1.1438
0.17%+0.0019
单位净值 [2026-04-17]
1.1438
累计净值 [2026-04-17]
1.1457
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：3.29%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：11.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.38%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：朱小明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1438 | 1.1438 | +0.17% |
| 2026-04-16 | 1.1419 | 1.1419 | +0.44% |
| 2026-04-15 | 1.1369 | 1.1369 | -0.09% |
| 2026-04-14 | 1.1379 | 1.1379 | +0.34% |
| 2026-04-13 | 1.1341 | 1.1341 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.1340 | 1.1340 | +0.39% |
| 2026-04-09 | 1.1296 | 1.1296 | -0.03% |
| 2026-04-08 | 1.1299 | 1.1299 | +1.18% |
| 2026-04-07 | 1.1167 | 1.1167 | +0.15% |
| 2026-04-03 | 1.1150 | 1.1150 | -0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) | 0.86% | 1.19% | 0.98% | 3.29% | 11.34% | 2.51% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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朱小明 上任时间：2024-07-23
朱小明先生:中国国籍,硕士研究生。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入万家基金管理有限公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2020年10月12日起担任兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月8号担任兴业上证50交易型开放式指数证券投资基金经理 展开∨ 收起∧